统计预测与决策 - 中国大学mooc
1统计预测概述
第一章单元测试
1、经济现象未发生质的变化时，其过去和现在发展变换的规律性可以延伸到未来，这体现统计预测的（）
A、全面分析原则
B、因果性原则
C、连贯性原则
D、概率性原则
2、以年为时间单位对五年以上的市场发展前景进行预测称为（）
A、长期预测
B、中期预测
C、短期预测
D、近期预测
3、统计预测方法中，以专家经验判断为主的方法一般属于（）
A、回归预测法
B、定量预测法
C、定性预测法
D、时间序列测法
4、统计预测方法中，以数学模型为主的方法属于（）
A、回归预测法
B、定量预测法
C、定性预测法
D、时间序列预测法
5、按照预测时是否考虑时间因素来划分，预测可以分为（）
A、动态预测
B、短期预测
C、静态预测
D、长期预测
6、按照预测时间长短的不同，可以把预测分为（）
A、长期预测
B、中期预测
C、短期预测
D、近期预测
7、按照预测方法的性质不同，可以把预测分为定性预测与定量预测。
8、一个完整的统计预测一般要经过以下步骤：确定预测目标，搜集审核资料，选择预测方法和模型，分析预测误差改进预测模型，提出预测报告。
9、资料信息是预测的依据，经济理论是预测的基础，模型方法是预测的手段。
2定性预测法
第二章单元测试
1、下列定性预测方法中可以进行动态模拟的是（）
A、专家会议法
B、主观概率法
C、德尔菲法
D、交叉影响法
2、根据专家知识和经验对研究的问题进行判断、预测的方法是（）
A、德尔菲法
B、弹性分析法
C、交叉影响法
D、回归预测法
3、主观概率和客观概率的主要区别在于是否具有以下特性（）
A、规范性
B、完备性
C、可加性
D、可检验性
4、某商场要预测明年商品的销售额，邀请了包括业务经理在内的9位专家来进行预测， 结果见下表，则用中位数法处理的预测值为（）万元 专家编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 销售额预测值 200 198 201 198 200 205 202 210 205
A、200
B、201
C、202
D、205
5、德尔菲法是根据（ ）对研究的问题进行判断、预测的方法。
A、无突变情景
B、历史数据
C、专家知识和经验
D、直觉
6、（ ）预测法需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。
A、德尔菲法
B、主观概率法
C、情景分析法
D、销售人员预测法
7、以下哪些是德尔菲法的特点（）
A、匿名性
B、统计性
C、反馈性
D、合理性
8、头脑风暴法可以分为（）
A、直接头脑风暴法
B、质疑头脑风暴法
C、间接头脑风暴法
D、德尔菲法
9、下列方法中属于定性预测的是（）
A、交叉影响法
B、主观概率法
C、回归预测法
D、德尔菲法
3回归预测法
第三章单元测试
1、预测实践中,人们往往采纳判定系数R2（ ）的模型
A、最高
B、最低
C、中等
D、为零
2、回归分析中用于检验变量自相关关系的是（ ）
A、t检验
B、F检验
C、D-W检验
D、R检验
3、通常可以采用（）方法消除多重共线性
A、普通最小二乘法
B、逐步回归法
C、二阶段最小二乘法
D、三阶段最小二乘法
4、最小二乘法估计参数的基本思想是（ ）
A、![]()
最小
B、![]()
最大
C、![]()
最小
D、![]()
最大
5、社会经济现象之间的关系一般可以分为（ ）关系
A、相关关系
B、函数关系
C、对比关系
D、独立关系
6、可用于反映回归方程拟合程度好坏的指标有（）
A、回归系数b的大小
B、相关系数r的大小
C、判定系数R2的大小
D、回归估计标准误Syx的大小
7、简单线性回归方程中的b称为回归系数，其作用是（）
A、可确定两变量之间的因果的数量关系
B、可确定两变量之间的相关方向
C、可确定两变量相关的密切程度
D、可确定自变量变动一个单位时因变量的平均变动值
8、估计标准误差是回归估计值与实际值之间的平均平方误差。
9、D-W统计量的取值范围是[-1,1]。
10、正相关是指自变量和因变量的数量变动方向都是上升的。
4时间序列平滑预测法
第四章单元测试
1、二次移动平均法最适用的历史数据模式是（）
A、水平型
B、直线型
C、曲线型
D、季节型
2、指数平滑法用来反映对时间序列资料的修匀程度的指标（ ）
A、平滑常数
B、相关系数
C、移动跨距
D、季节指数
3、一次指数平滑的初始值可以采用以下（ ）方法确定。
A、最近一期值
B、第一期实际值
C、最近几期的均值
D、最初几期的均值
4、序列有线性趋势时，可选择的预测法有（ ）
A、布朗单一参数线性指数平滑法
B、霍尔特双参数线性指数平滑法
C、布朗三次指数平滑法
D、布朗二次多项式指数平滑法
5、在加权移动平均法中，越是近期的数据权数越大。
6、在指数平滑法的平滑过程中，越是近期的数据权数越小，而越是远期的数据权数越大。
7、一次移动平均值对于原始数据的滞后量与二次移动平均值对于一次移动平均值的滞后量相等。
5时间序列分解法和趋势外推预测法
第五章单元测试
1、下列不是时间数列分解预测常用模型的是（）
A、加法模型
B、减法模型
C、乘法模型
D、除法模型
2、受各种经济因素影响形成的以数年为周期的上下起伏的波动因素是（）
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
3、通常，按年排列的时间数列一般不受（ ）因素的影响。
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
4、时间序列数据会呈出现一种长期趋势，它的表现为（）
A、只能是上升趋势
B、只能是下降趋势
C、只能是水平趋势
D、可以是上升、下降或水平趋势
5、在用最小平方法求解直线趋势方程时，简捷法与普通法相比的预测结果（）
A、较大
B、较小
C、一样
D、不确定
6、多项式曲线模型对时间序列进行模拟时，若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数，则通常可采用（）模型
A、m-1次多项式曲线模型
B、m+1次多项式曲线模型
C、m次多项式曲线模型
D、m+2次多项式曲线模型
7、龚珀兹趋势模型的特点是（）
A、对数的一阶差分的环比大致相等
B、倒数的一阶差分的环比大致相等
C、一阶差分的环比大致相等
D、一阶差分大致相等
8、修正指数趋势模型可以表示为（）
A、![]()
B、![]()
C、![]()
D、![]()
9、趋势模型的识别选择方法主要有（）
A、图形识别法
B、定性分析法
C、差分法
D、拟合优度比较法
10、时间序列的变化受到（）这些因素的影响
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
11、指数趋势模型识别依据是时间序列的（）大致相等
A、一阶差分
B、对数的一阶差分
C、环比比率
D、一阶差分的环比
12、长期趋势只指持续上升或持续下降的趋势
13、当预测对象依时间变化呈现某种趋势且无明显季节波动时可采用趋势外推法。
14、循环波动因素是指时间数列受到各种偶然因素影响所形成的因素。
15、当时间序列各期值的一阶差分大致相等时，可以拟合指数趋势模型。
16、龚珀兹趋势模型的识别依据是时间序列对数的一阶差分的大致相等。
第一章单元测试
1、经济现象未发生质的变化时，其过去和现在发展变换的规律性可以延伸到未来，这体现统计预测的（）
A、全面分析原则
B、因果性原则
C、连贯性原则
D、概率性原则
2、以年为时间单位对五年以上的市场发展前景进行预测称为（）
A、长期预测
B、中期预测
C、短期预测
D、近期预测
3、统计预测方法中，以专家经验判断为主的方法一般属于（）
A、回归预测法
B、定量预测法
C、定性预测法
D、时间序列测法
4、统计预测方法中，以数学模型为主的方法属于（）
A、回归预测法
B、定量预测法
C、定性预测法
D、时间序列预测法
5、按照预测时是否考虑时间因素来划分，预测可以分为（）
A、动态预测
B、短期预测
C、静态预测
D、长期预测
6、按照预测时间长短的不同，可以把预测分为（）
A、长期预测
B、中期预测
C、短期预测
D、近期预测
7、按照预测方法的性质不同，可以把预测分为定性预测与定量预测。
8、一个完整的统计预测一般要经过以下步骤：确定预测目标，搜集审核资料，选择预测方法和模型，分析预测误差改进预测模型，提出预测报告。
9、资料信息是预测的依据，经济理论是预测的基础，模型方法是预测的手段。
2定性预测法
第二章单元测试
1、下列定性预测方法中可以进行动态模拟的是（）
A、专家会议法
B、主观概率法
C、德尔菲法
D、交叉影响法
2、根据专家知识和经验对研究的问题进行判断、预测的方法是（）
A、德尔菲法
B、弹性分析法
C、交叉影响法
D、回归预测法
3、主观概率和客观概率的主要区别在于是否具有以下特性（）
A、规范性
B、完备性
C、可加性
D、可检验性
4、某商场要预测明年商品的销售额，邀请了包括业务经理在内的9位专家来进行预测， 结果见下表，则用中位数法处理的预测值为（）万元 专家编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 销售额预测值 200 198 201 198 200 205 202 210 205
A、200
B、201
C、202
D、205
5、德尔菲法是根据（ ）对研究的问题进行判断、预测的方法。
A、无突变情景
B、历史数据
C、专家知识和经验
D、直觉
6、（ ）预测法需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。
A、德尔菲法
B、主观概率法
C、情景分析法
D、销售人员预测法
7、以下哪些是德尔菲法的特点（）
A、匿名性
B、统计性
C、反馈性
D、合理性
8、头脑风暴法可以分为（）
A、直接头脑风暴法
B、质疑头脑风暴法
C、间接头脑风暴法
D、德尔菲法
9、下列方法中属于定性预测的是（）
A、交叉影响法
B、主观概率法
C、回归预测法
D、德尔菲法
3回归预测法
第三章单元测试
1、预测实践中,人们往往采纳判定系数R2（ ）的模型
A、最高
B、最低
C、中等
D、为零
2、回归分析中用于检验变量自相关关系的是（ ）
A、t检验
B、F检验
C、D-W检验
D、R检验
3、通常可以采用（）方法消除多重共线性
A、普通最小二乘法
B、逐步回归法
C、二阶段最小二乘法
D、三阶段最小二乘法
4、最小二乘法估计参数的基本思想是（ ）
A、
B、
C、
D、
5、社会经济现象之间的关系一般可以分为（ ）关系
A、相关关系
B、函数关系
C、对比关系
D、独立关系
6、可用于反映回归方程拟合程度好坏的指标有（）
A、回归系数b的大小
B、相关系数r的大小
C、判定系数R2的大小
D、回归估计标准误Syx的大小
7、简单线性回归方程中的b称为回归系数，其作用是（）
A、可确定两变量之间的因果的数量关系
B、可确定两变量之间的相关方向
C、可确定两变量相关的密切程度
D、可确定自变量变动一个单位时因变量的平均变动值
8、估计标准误差是回归估计值与实际值之间的平均平方误差。
9、D-W统计量的取值范围是[-1,1]。
10、正相关是指自变量和因变量的数量变动方向都是上升的。
4时间序列平滑预测法
第四章单元测试
1、二次移动平均法最适用的历史数据模式是（）
A、水平型
B、直线型
C、曲线型
D、季节型
2、指数平滑法用来反映对时间序列资料的修匀程度的指标（ ）
A、平滑常数
B、相关系数
C、移动跨距
D、季节指数
3、一次指数平滑的初始值可以采用以下（ ）方法确定。
A、最近一期值
B、第一期实际值
C、最近几期的均值
D、最初几期的均值
4、序列有线性趋势时，可选择的预测法有（ ）
A、布朗单一参数线性指数平滑法
B、霍尔特双参数线性指数平滑法
C、布朗三次指数平滑法
D、布朗二次多项式指数平滑法
5、在加权移动平均法中，越是近期的数据权数越大。
6、在指数平滑法的平滑过程中，越是近期的数据权数越小，而越是远期的数据权数越大。
7、一次移动平均值对于原始数据的滞后量与二次移动平均值对于一次移动平均值的滞后量相等。
5时间序列分解法和趋势外推预测法
第五章单元测试
1、下列不是时间数列分解预测常用模型的是（）
A、加法模型
B、减法模型
C、乘法模型
D、除法模型
2、受各种经济因素影响形成的以数年为周期的上下起伏的波动因素是（）
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
3、通常，按年排列的时间数列一般不受（ ）因素的影响。
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
4、时间序列数据会呈出现一种长期趋势，它的表现为（）
A、只能是上升趋势
B、只能是下降趋势
C、只能是水平趋势
D、可以是上升、下降或水平趋势
5、在用最小平方法求解直线趋势方程时，简捷法与普通法相比的预测结果（）
A、较大
B、较小
C、一样
D、不确定
6、多项式曲线模型对时间序列进行模拟时，若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数，则通常可采用（）模型
A、m-1次多项式曲线模型
B、m+1次多项式曲线模型
C、m次多项式曲线模型
D、m+2次多项式曲线模型
7、龚珀兹趋势模型的特点是（）
A、对数的一阶差分的环比大致相等
B、倒数的一阶差分的环比大致相等
C、一阶差分的环比大致相等
D、一阶差分大致相等
8、修正指数趋势模型可以表示为（）
A、
B、
C、
D、
9、趋势模型的识别选择方法主要有（）
A、图形识别法
B、定性分析法
C、差分法
D、拟合优度比较法
10、时间序列的变化受到（）这些因素的影响
A、长期趋势
B、季节变动
C、循环变动
D、不规则变动
11、指数趋势模型识别依据是时间序列的（）大致相等
A、一阶差分
B、对数的一阶差分
C、环比比率
D、一阶差分的环比
12、长期趋势只指持续上升或持续下降的趋势
13、当预测对象依时间变化呈现某种趋势且无明显季节波动时可采用趋势外推法。
14、循环波动因素是指时间数列受到各种偶然因素影响所形成的因素。
15、当时间序列各期值的一阶差分大致相等时，可以拟合指数趋势模型。
16、龚珀兹趋势模型的识别依据是时间序列对数的一阶差分的大致相等。